| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
AP Constructions | 155 791.00 | 13 707.00 | 142 084.00 | 155 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 480.00 | 43 021.00 | 95 459.00 | 138 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 709.00 | 56 728.00 | 1 022 981.00 | 1 079 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 711.00 | | 163 711.00 | 163 711.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 067 437.00 | | 1 067 437.00 | 1 067 437.00 |
CF Disponibilités | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 420.00 | | 1 331 420.00 | 1 331 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 129.00 | 56 728.00 | 2 354 401.00 | 2 411 129.00 |
CU Autres participations | 433 509.00 | | 433 509.00 | 433 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 860 000.00 | 517 584.00 | | 1 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 230.00 | 1 353 802.00 | | 174 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 816.00 | 1 957 786.00 | | 2 124 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 212.00 | 902 521.00 | | 182 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 9 132.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 743.00 | 42 354.00 | | 36 743.00 |
EA Autres dettes | 9 901.00 | 664.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 584.00 | 954 828.00 | | 229 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 401.00 | 2 912 614.00 | | 2 354 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 584.00 | 954 828.00 | | 229 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 456.00 | | 406 456.00 | 406 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 456.00 | | 406 456.00 | 406 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 208.00 | 1 728.00 | | 8 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 740.00 | 58 266.00 | | 76 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 436 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 73 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 52 778.00 | | 19 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 694.00 | 2 117 062.00 | | 548 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 463.00 | 763 260.00 | | 374 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 230.00 | 1 353 802.00 | | 174 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 951.00 | | 960 127.00 | 1 316 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197 369.00 | 733 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 369.00 | 1 079 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970 751.00 | | 960 127.00 | 970 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 144.00 | 30 585.00 | | 26 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 144.00 | 30 585.00 | | 26 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UX Autres créances clients | 163 711.00 | | | 163 711.00 |
VB T. V. A. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VI Groupe et associés | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 229.00 | | | 69 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797 082.00 | | | 797 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 709.00 | 190 709.00 | | 190 709.00 |
VW T.V.A. | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 584.00 | 229 584.00 | | 229 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 12 199.00 | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | 11 683.00 | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 56 571.00 | 23 348.00 | | 56 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 952.00 | 6 194.00 | | 8 952.00 |
YT Sous‐traitance | 31 800.00 | 32 007.00 | | 31 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | 184.00 | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 587.00 | 12 383.00 | | 2 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 752.00 | 85 367.00 | | 255 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 520.00 | 14 302.00 | | 24 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 498.00 | 73 232.00 | | 102 498.00 |