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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 301.00 | 2 988.00 | 25 313.00 | 28 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 186.00 | 25 933.00 | 47 253.00 | 73 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 610.00 | 65 384.00 | 35 226.00 | 100 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 049.00 | 94 305.00 | 121 744.00 | 216 049.00 |
BT Marchandises | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 311.00 | 5 600.00 | 121 711.00 | 127 311.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 928.00 | 5 600.00 | 414 328.00 | 419 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 977.00 | 99 905.00 | 536 072.00 | 635 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 651.00 | -294 550.00 | | -266 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 873.00 | 27 899.00 | | 101 873.00 |
DL TOTAL (I) | -120 778.00 | -222 651.00 | | -120 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 700.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 922.00 | 280 013.00 | | 309 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 60 617.00 | | 75 367.00 |
EA Autres dettes | 265 391.00 | 306 929.00 | | 265 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 850.00 | 652 558.00 | | 656 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 072.00 | 429 907.00 | | 536 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 242.00 | | | 189 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 332.00 | | | 175 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 263.00 | 24 183.00 | 1 141.00 | 71 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 263.00 | 24 183.00 | 1 141.00 | 71 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 922.00 | 309 922.00 | | 309 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 562.00 | 79 844.00 | 187 718.00 | 267 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 473.00 | 142 520.00 | 20 952.00 | 163 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 850.00 | 465 132.00 | 187 718.00 | 652 850.00 |