| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 138.00 | | 766 138.00 | 766 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 674.00 | | 111 674.00 | 111 674.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 150.00 | | 889 150.00 | 889 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 055.00 | | | 112 055.00 |
CU Autres participations | 654 083.00 | | 654 083.00 | 654 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 2 438.00 | | 3 866.00 |
DG Autres réserves | 392 954.00 | 377 825.00 | | 392 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 909.00 | 28 558.00 | | 52 909.00 |
DL TOTAL (I) | 649 729.00 | 608 820.00 | | 649 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | 251.00 | | 3 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 533.00 | 200 328.00 | | 203 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 7 966.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 714.00 | 19 417.00 | | 26 714.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 6 388.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 421.00 | 234 350.00 | | 239 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 150.00 | 843 170.00 | | 889 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 421.00 | 234 350.00 | | 239 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 830.00 | 251.00 | | 3 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -5.00 | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 929.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 258.00 | 123 061.00 | | 143 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 349.00 | 94 503.00 | | 90 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 909.00 | 28 558.00 | | 52 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 179.00 | | 20 959.00 | 745 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 179.00 | | 20 959.00 | 745 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
UX Autres créances clients | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VI Groupe et associés | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
VW T.V.A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 421.00 | 239 421.00 | | 239 421.00 |