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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 623.00 | 157 623.00 | | 157 623.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 88 720.00 | 29 212.00 | 59 508.00 | 88 720.00 |
AP Constructions | 1 004 815.00 | 651 253.00 | 353 562.00 | 1 004 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 092.00 | 118 281.00 | 190 811.00 | 309 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 409.00 | 18 207.00 | 203.00 | 18 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 301 372.00 | 234 097.00 | 67 275.00 | 301 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 431.00 | 1 208 672.00 | 1 205 759.00 | 2 414 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 806.00 | | 75 806.00 | 75 806.00 |
BT Marchandises | 75 888.00 | | 75 888.00 | 75 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 735.00 | 414 950.00 | 891 785.00 | 1 306 735.00 |
BZ Autres créances | 174 456.00 | | 174 456.00 | 174 456.00 |
CF Disponibilités | 96 638.00 | | 96 638.00 | 96 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 738.00 | 414 950.00 | 1 321 788.00 | 1 736 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 169.00 | 1 623 622.00 | 2 527 547.00 | 4 151 169.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 496.00 | -112 048.00 | | -432 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 002.00 | -320 448.00 | | 113 002.00 |
DK Provisions réglementées | 56 173.00 | 50 791.00 | | 56 173.00 |
DL TOTAL (I) | -223 320.00 | -341 704.00 | | -223 320.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 369.00 | 26 872.00 | | 28 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 369.00 | 26 872.00 | | 53 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 984.00 | 1 313 470.00 | | 885 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 219.00 | 913 855.00 | | 1 167 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 546.00 | 397 794.00 | | 483 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 43 470.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 498.00 | 2 818 589.00 | | 2 697 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 547.00 | 2 503 757.00 | | 2 527 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 323 944.00 | | 9 323 944.00 | 9 323 944.00 |
FD Production vendue biens | 2 177 517.00 | | 2 177 517.00 | 2 177 517.00 |
FG Production vendue services | 841 330.00 | | 841 330.00 | 841 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 342 791.00 | | 12 342 791.00 | 12 342 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 506 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 391 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 497.00 | |
GE Autres charges | | | 24 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 176 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 45 007.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943.00 | 837.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 025.00 | 45 844.00 | | 20 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 000.00 | 3 149.00 | | 230 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 12 939.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 325.00 | 6 338.00 | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 326.00 | 22 426.00 | | 236 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 301.00 | 23 418.00 | | -216 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 577 041.00 | 13 463 995.00 | | 12 577 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 464 038.00 | 13 784 442.00 | | 12 464 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 002.00 | -320 448.00 | | 113 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 834.00 | | 64 853.00 | 2 432 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 256.00 | 333 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 256.00 | 2 414 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 623.00 | | | 657 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 025.00 | | 24 412.00 | 1 399 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 187.00 | | 40 441.00 | 376 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 344.00 | 118 232.00 | | 856 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 248.00 | 16 375.00 | | 141 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 096.00 | 101 857.00 | | 715 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 439 870.00 | 305 190.00 | 404 100.00 | 2 439 870.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 791.00 | 6 325.00 | 943.00 | 50 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 872.00 | 26 497.00 | | 26 872.00 |
6T Sur comptes clients | 483 594.00 | 83 803.00 | 152 447.00 | 483 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 582.00 | 114 322.00 | 192 857.00 | 727 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 245.00 | 147 144.00 | 193 800.00 | 805 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 6 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 219.00 | 1 167 219.00 | | 1 167 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 618.00 | 255 618.00 | | 255 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 725.00 | 194 725.00 | | 194 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UP Prêts | 301 372.00 | 238 081.00 | | 301 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 735.00 | | | 1 306 735.00 |
VB T. V. A. | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
VC Groupe et associés | 116 257.00 | | | 116 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 747.00 | 223 420.00 | 580 328.00 | 803 747.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 857.00 | | | 220 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 890.00 | 1 723 599.00 | 63 291.00 | 1 786 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 498.00 | 2 117 170.00 | 580 328.00 | 2 697 498.00 |