| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 354.00 | 28 174.00 | 1 180.00 | 29 354.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 491 005.00 | | 491 005.00 | 491 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 518.00 | 18 469.00 | 20 049.00 | 38 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 333.00 | 206 800.00 | 188 533.00 | 395 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 401.00 | 257 569.00 | 1 201 832.00 | 1 459 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 534.00 | 1 950.00 | 96 583.00 | 98 534.00 |
BZ Autres créances | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
CF Disponibilités | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 698.00 | 1 950.00 | 263 748.00 | 265 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 098.00 | 259 519.00 | 1 465 580.00 | 1 725 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
CU Autres participations | 499 030.00 | | 499 030.00 | 499 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 326 770.00 | 249 465.00 | | 326 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 487.00 | 77 305.00 | | 99 487.00 |
DL TOTAL (I) | 433 757.00 | 334 270.00 | | 433 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 814.00 | 524 172.00 | | 463 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 646.00 | 388 311.00 | | 382 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 14 590.00 | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 871.00 | 187 194.00 | | 176 871.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 514.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 823.00 | 1 114 780.00 | | 1 031 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 580.00 | 1 449 051.00 | | 1 465 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 041.00 | 730 118.00 | | 690 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 031.00 | | 1 184 031.00 | 1 184 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 031.00 | | 1 184 031.00 | 1 184 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 063.00 | 35 640.00 | | 49 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 550.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 891.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 744.00 | 21 076.00 | | 15 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 637.00 | 4 085.00 | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 381.00 | 25 161.00 | | 19 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 131.00 | -20 271.00 | | -18 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | 10 859.00 | | 20 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 346.00 | 1 273 571.00 | | 1 337 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 859.00 | 1 196 265.00 | | 1 237 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 487.00 | 77 305.00 | | 99 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 555.00 | 63 236.00 | 86 222.00 | 280 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 996.00 | 60 496.00 | 86 222.00 | 250 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 919.00 | 382 919.00 | | 382 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 823.00 | 690 041.00 | 341 782.00 | 1 031 823.00 |