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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 329.00 | 309.00 | 3 020.00 | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 1 930.00 | 358.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 009.00 | 39 096.00 | 8 913.00 | 48 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 626.00 | 41 335.00 | 12 291.00 | 53 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BT Marchandises | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 504.00 | 575.00 | 112 929.00 | 113 504.00 |
BZ Autres créances | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CF Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 954.00 | 575.00 | 202 379.00 | 202 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 580.00 | 41 910.00 | 214 670.00 | 256 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 706.00 | 99 546.00 | | 99 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | 159.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 111 075.00 | 110 706.00 | | 111 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 468.00 | 74 658.00 | | 68 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 835.00 | 12 304.00 | | 32 835.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 107.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 595.00 | 87 068.00 | | 103 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 670.00 | 197 774.00 | | 214 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 595.00 | 87 068.00 | | 103 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
FG Production vendue services | 467 658.00 | | 467 658.00 | 467 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 702.00 | | 481 702.00 | 481 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 422.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 81 422.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 534.00 | 9 674.00 | | 2 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 9 674.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 420.00 | 71 747.00 | | 22 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 232.00 | 465 067.00 | | 510 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 862.00 | 464 907.00 | | 509 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370.00 | 159.00 | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 122.00 | | 7 079.00 | 47 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 53 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 53 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 122.00 | | 7 079.00 | 47 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 189.00 | 4 675.00 | 529.00 | 37 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 189.00 | 4 675.00 | 529.00 | 37 189.00 |