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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 924.00 | 59 459.00 | 20 465.00 | 79 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 875.00 | 21 181.00 | 4 694.00 | 25 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 430.00 | 80 641.00 | 34 789.00 | 115 430.00 |
BT Marchandises | 64 390.00 | 8 100.00 | 56 290.00 | 64 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 605.00 | | 109 605.00 | 109 605.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 232.00 | 8 100.00 | 177 132.00 | 185 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 662.00 | 88 741.00 | 211 921.00 | 300 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -33 868.00 | -26 721.00 | | -33 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 119.00 | -7 147.00 | | -5 119.00 |
DL TOTAL (I) | -28 087.00 | -22 968.00 | | -28 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 189.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 189.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 720.00 | 70 862.00 | | 42 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 233.00 | 65 829.00 | | 52 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 010.00 | 59 015.00 | | 60 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 225.00 | 67 641.00 | | 53 225.00 |
EA Autres dettes | 31 820.00 | 2 198.00 | | 31 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 008.00 | 265 546.00 | | 240 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 921.00 | 262 767.00 | | 211 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 787.00 | 245 546.00 | | 214 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 789.00 | 40 862.00 | | 9 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 845.00 | | 242 845.00 | 242 845.00 |
FG Production vendue services | 134 954.00 | | 134 954.00 | 134 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 799.00 | | 377 799.00 | 377 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 860.00 | 5 253.00 | | 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 863.00 | 914.00 | | 6 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 963.00 | 914.00 | | 6 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668.00 | 1 815.00 | | 12 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668.00 | 1 815.00 | | 12 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 705.00 | -901.00 | | -5 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 243.00 | 481 144.00 | | 414 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 362.00 | 488 291.00 | | 419 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 119.00 | -7 147.00 | | -5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 233.00 | | 3 397.00 | 116 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 115 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 105 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 603.00 | | 3 397.00 | 106 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 360.00 | 14 481.00 | 4 200.00 | 70 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 360.00 | 14 481.00 | 4 200.00 | 70 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 189.00 | 8 100.00 | 20 189.00 | 20 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | 20 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 930.00 | 7 709.00 | 25 221.00 | 32 930.00 |
VI Groupe et associés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
VW T.V.A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 008.00 | 214 787.00 | 25 221.00 | 240 008.00 |