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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 59 031.00 | 46 848.00 | 12 183.00 | 59 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 444.00 | | 110 444.00 | 110 444.00 |
CF Disponibilités | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 542.00 | 46 848.00 | 144 694.00 | 191 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 532.00 | 56 838.00 | 144 694.00 | 201 532.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 336 993.00 | 336 993.00 | | 336 993.00 |
DH Report à nouveau | -556 820.00 | -522 254.00 | | -556 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 629.00 | -34 566.00 | | -224 629.00 |
DL TOTAL (I) | -378 456.00 | -153 827.00 | | -378 456.00 |
DP Provisions pour risques | 183 900.00 | 13 500.00 | | 183 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 900.00 | 13 500.00 | | 183 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 147.00 | 307 338.00 | | 327 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 10 724.00 | | 12 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 250.00 | 318 063.00 | | 339 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 694.00 | 177 736.00 | | 144 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 250.00 | 318 063.00 | | 339 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 400.00 | | | -170 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 659.00 | 34 566.00 | | 224 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 629.00 | -34 566.00 | | -224 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | 170 400.00 | | 13 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 848.00 | 9 990.00 | | 46 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 348.00 | 180 390.00 | | 60 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
VI Groupe et associés | 327 147.00 | 327 147.00 | | 327 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 250.00 | 339 250.00 | | 339 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 690.00 | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 586.00 | 10 367.00 | | 17 586.00 |
ST Autres comptes | 633.00 | 401.00 | | 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763.00 | 1 082.00 | | 763.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 479.00 | 690.00 | | 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 376.00 | 3 635.00 | | 5 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 981.00 | 14 850.00 | | 22 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |