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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 736.00 | 162.00 | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 285.00 | 80 023.00 | 18 262.00 | 98 285.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 385.00 | 80 759.00 | 46 626.00 | 127 385.00 |
060 Stock marchandises | 96 118.00 | 8 650.00 | 87 468.00 | 96 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 912.00 | 4 615.00 | 104 297.00 | 108 912.00 |
072 Créances – Autres | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
084 Disponibilités | 350 745.00 | | 350 745.00 | 350 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 135.00 | 13 265.00 | 562 870.00 | 576 135.00 |
110 Total général Actif | 703 519.00 | 94 024.00 | 609 495.00 | 703 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 299.00 | | | 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 231.00 | | | 231.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -231.00 | | | -231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 461.00 | | | 5 461.00 |