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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 068.00 | 16 557.00 | 81 511.00 | 98 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 258.00 | 16 557.00 | 84 701.00 | 101 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DL TOTAL (I) | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
DP Provisions pour risques | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 5 318.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | | | 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
FD Production vendue biens | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 53.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 53.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 068.00 | | | 98 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 1 511.00 | 84.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84.00 | | 98 068.00 | 84.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 414.00 | 11 449.00 | 1 964.00 | 13 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |