| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 754.00 | 150 506.00 | 89 247.00 | 239 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 861.00 | 24 857.00 | 4.00 | 24 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 614.00 | 175 363.00 | 89 251.00 | 264 614.00 |
BT Marchandises | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 443.00 | 37 043.00 | 78 400.00 | 115 443.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 290.00 | 37 043.00 | 107 247.00 | 144 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 904.00 | 212 406.00 | 196 498.00 | 408 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 146.00 | 64 487.00 | | 70 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | 5 659.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 88 221.00 | 81 146.00 | | 88 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 182.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 659.00 | 102 837.00 | | 85 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 342.00 | 25 559.00 | | 22 342.00 |
EA Autres dettes | | 1 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 277.00 | 130 193.00 | | 108 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 498.00 | 211 339.00 | | 196 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 200.00 | 73 517.00 | 100 718.00 | 27 200.00 |
FG Production vendue services | 194 232.00 | 53 313.00 | 247 545.00 | 194 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 432.00 | 126 831.00 | 348 263.00 | 221 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 045.00 | |
GE Autres charges | | | 27 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 100.00 | 310 700.00 | | 141 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 100.00 | 310 700.00 | | 141 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 359.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 701.00 | 244 657.00 | | 68 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 939.00 | 245 016.00 | | 68 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 161.00 | 65 684.00 | | 72 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 062.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 712.00 | 685 716.00 | | 502 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 637.00 | 680 057.00 | | 495 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 075.00 | 5 659.00 | | 7 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 526.00 | | 130 328.00 | 245 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 240.00 | 264 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 240.00 | 264 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 526.00 | | 130 328.00 | 245 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 648.00 | 40 255.00 | 42 539.00 | 177 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 648.00 | 40 255.00 | 42 539.00 | 177 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 765.00 | 6 045.00 | 11 767.00 | 42 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 765.00 | 6 045.00 | 11 767.00 | 42 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 765.00 | 6 045.00 | 11 767.00 | 42 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 045.00 | 11 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
VB T. V. A. | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 992.00 | 125 992.00 | | 125 992.00 |
VW T.V.A. | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |