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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 305.00 | | 194 305.00 | 194 305.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 806.00 | 84 072.00 | 9 734.00 | 93 806.00 |
040 Immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 058.00 | 84 072.00 | 210 986.00 | 295 058.00 |
060 Stock marchandises | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
072 Créances – Autres | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
084 Disponibilités | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 289.00 | | 120 289.00 | 120 289.00 |
110 Total général Actif | 415 348.00 | 84 072.00 | 331 276.00 | 415 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 481.00 | | | 301 481.00 |
230 Autres produits | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 783.00 | | | 308 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 367.00 | | | 102 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 933.00 | | | -1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
252 Charges sociales | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 488.00 | | | 300 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 749.00 | | | 299 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |