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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 251.00 | 2 709.00 | 1 542.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251.00 | 2 709.00 | 1 542.00 | 4 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 955.00 | 11 597.00 | 82 358.00 | 93 955.00 |
BZ Autres créances | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CF Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 940.00 | 11 597.00 | 121 343.00 | 132 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 191.00 | 14 306.00 | 122 885.00 | 137 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
DL TOTAL (I) | 85 815.00 | | | 85 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 885.00 | | | 122 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 689.00 | | 373 689.00 | 373 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 689.00 | | 373 689.00 | 373 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 809.00 | | | 374 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 474.00 | | | 341 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632.00 | 1 077.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 1 077.00 | | 1 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 574.00 | 84 658.00 | 13 916.00 | 98 574.00 |
VW T.V.A. | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
YT Sous‐traitance | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 244.00 | | | 132 244.00 |