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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 301.00 | 26 641.00 | 660.00 | 27 301.00 |
AH Fonds commercial | 592 880.00 | | 592 880.00 | 592 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 297.00 | 440 495.00 | 125 802.00 | 566 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 584.00 | 631 710.00 | 738 874.00 | 1 370 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 101.00 | 1 098 847.00 | 1 625 255.00 | 2 724 101.00 |
BT Marchandises | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 034.00 | | 646 034.00 | 646 034.00 |
BZ Autres créances | 315 546.00 | | 315 546.00 | 315 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CF Disponibilités | 1 607 240.00 | | 1 607 240.00 | 1 607 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 317.00 | | 2 650 317.00 | 2 650 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 418.00 | 1 098 847.00 | 4 275 572.00 | 5 374 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 483.00 | 960 483.00 | | 960 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 5 342.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 384 345.00 | 384 001.00 | | 384 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 138.00 | 95 002.00 | | 586 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 966.00 | 2 444 828.00 | | 3 030 966.00 |
DP Provisions pour risques | 97 979.00 | 17 320.00 | | 97 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 979.00 | 17 320.00 | | 97 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 582.00 | 205 779.00 | | 260 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 330.00 | 486 724.00 | | 885 330.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 627.00 | 751 035.00 | | 1 146 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 572.00 | 3 213 183.00 | | 4 275 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 627.00 | | | 1 146 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 554 850.00 | | 30 554 850.00 | 30 554 850.00 |
FG Production vendue services | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 555 488.00 | | 30 555 488.00 | 30 555 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 616 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 526 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 771 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 756 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 102.00 | 29 283.00 | | 31 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 252.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 102.00 | 114 367.00 | | 31 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 369.00 | 15 144.00 | | 47 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 400.00 | 77 117.00 | | 49 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 659.00 | | | 80 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 429.00 | 92 261.00 | | 177 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 327.00 | 22 106.00 | | -146 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 648 087.00 | 22 309 076.00 | | 30 648 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 061 949.00 | 22 214 075.00 | | 30 061 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 138.00 | 95 002.00 | | 586 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 916.00 | | 269 407.00 | 2 646 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 720.00 | 167 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 221.00 | 2 724 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 700.00 | 620 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 801.00 | 1 936 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 081.00 | | 1 800.00 | 655 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 952.00 | | 259 730.00 | 1 766 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 883.00 | | 7 876.00 | 224 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 912.00 | 263 035.00 | 77 101.00 | 912 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 554.00 | 2 087.00 | | 24 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 358.00 | 260 948.00 | 77 101.00 | 888 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 320.00 | 80 659.00 | | 17 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 320.00 | 80 659.00 | | 17 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 582.00 | 260 582.00 | | 260 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 382.00 | 214 382.00 | | 214 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 497.00 | 418 497.00 | | 418 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 040.00 | | | 167 040.00 |
UX Autres créances clients | 646 034.00 | | | 646 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VB T. V. A. | 237 281.00 | | | 237 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 767.00 | | | 60 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 386.00 | 1 022 347.00 | 167 040.00 | 1 189 386.00 |
VW T.V.A. | 204 718.00 | 204 718.00 | | 204 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 627.00 | 1 146 627.00 | | 1 146 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |