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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 753.00 | 67 866.00 | 20 887.00 | 88 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 090.00 | 149 273.00 | 185 817.00 | 335 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 543.00 | 217 139.00 | 261 404.00 | 478 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BP En cours de production de services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 996.00 | 15 758.00 | 405 238.00 | 420 996.00 |
BZ Autres créances | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CF Disponibilités | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 113.00 | 15 758.00 | 493 355.00 | 509 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 656.00 | 232 897.00 | 754 759.00 | 987 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
DH Report à nouveau | -42 112.00 | | | -42 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DL TOTAL (I) | 183 256.00 | | | 183 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 534.00 | | | 154 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 312.00 | | | 301 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 503.00 | | | 571 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 759.00 | | | 754 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 244.00 | | | 466 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 078.00 | | 1 991 078.00 | 1 991 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 078.00 | | 1 991 078.00 | 1 991 078.00 |
FM Production stockée | | | -1 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 588.00 | | | 2 038 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 625.00 | | | 2 020 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 817.00 | | 183 553.00 | 413 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 827.00 | 478 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 827.00 | 423 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 117.00 | | 183 553.00 | 359 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 546.00 | 48 457.00 | 86 864.00 | 255 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 546.00 | 48 457.00 | 86 864.00 | 255 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 312.00 | 301 312.00 | | 301 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 402 086.00 | | | 402 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 786.00 | 48 527.00 | 105 259.00 | 153 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 666.00 | | | 62 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 501.00 | 488 801.00 | 700.00 | 489 501.00 |
VW T.V.A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 880.00 | 441 621.00 | 105 259.00 | 546 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
ST Autres comptes | 147 323.00 | | | 147 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
YT Sous‐traitance | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 769.00 | | | 132 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 309.00 | | | 251 309.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 621.00 | | | 270 621.00 |