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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 302.00 | 37 469.00 | 8 834.00 | 46 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 336.00 | 69 502.00 | 83 834.00 | 153 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 908.00 | | 166 908.00 | 166 908.00 |
BZ Autres créances | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 323.00 | | 218 323.00 | 218 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 659.00 | 69 502.00 | 302 157.00 | 371 659.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
DH Report à nouveau | -78 406.00 | | | -78 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | -78 406.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 68 247.00 | 62 915.00 | | 68 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 898.00 | 114 939.00 | | 106 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 189 914.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 535.00 | 99 102.00 | | 79 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | 70 202.00 | | 47 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 910.00 | 474 156.00 | | 233 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 157.00 | 537 071.00 | | 302 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 910.00 | 294 076.00 | | 233 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 814.00 | 77 072.00 | | 105 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 643.00 | | 425 643.00 | 425 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 643.00 | | 425 643.00 | 425 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 976.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | 3 139.00 | | 1 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 806.00 | 6 100.00 | | 136 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 116.00 | | | 78 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 922.00 | 6 100.00 | | 214 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 3 341.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 770.00 | | | 232 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 887.00 | 3 341.00 | | 234 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 965.00 | 2 759.00 | | -19 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 330.00 | 664 606.00 | | 642 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 998.00 | 743 011.00 | | 636 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | -78 406.00 | | 5 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 254.00 | | 1 939.00 | 395 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 858.00 | 153 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 778.00 | 78 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 174.00 | | 1 939.00 | 95 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 080.00 | | | 225 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 614.00 | 5 976.00 | 11 088.00 | 74 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 614.00 | 5 976.00 | 11 088.00 | 74 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 535.00 | 79 535.00 | | 79 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
UX Autres créances clients | 166 908.00 | | | 166 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
VP Divers | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 196.00 | 217 196.00 | | 217 196.00 |
VW T.V.A. | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 910.00 | 233 910.00 | | 233 910.00 |