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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 015.00 | 92 282.00 | 106 733.00 | 199 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 427.00 | 170 715.00 | 120 712.00 | 291 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 248.00 | 264 199.00 | 230 049.00 | 494 248.00 |
BT Marchandises | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 151.00 | 12 870.00 | 36 280.00 | 49 151.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 696.00 | 12 870.00 | 190 825.00 | 203 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 944.00 | 277 070.00 | 420 874.00 | 697 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
DH Report à nouveau | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
DL TOTAL (I) | 137 464.00 | | | 137 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 737.00 | | | 141 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 960.00 | | | 111 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 411.00 | | | 283 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 874.00 | | | 420 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 813.00 | | | 201 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 685.00 | 78 080.00 | 2 605.00 | 80 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 411.00 | 201 813.00 | 81 598.00 | 283 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
ST Autres comptes | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 901.00 | | | 91 901.00 |