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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 767.00 | 1 915.00 | 1 852.00 | 3 767.00 |
AN Terrains | 69 381.00 | 5 442.00 | 63 939.00 | 69 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 106.00 | 77 134.00 | 284 972.00 | 362 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 287.00 | 59 842.00 | 142 444.00 | 202 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 771.00 | 144 333.00 | 516 438.00 | 660 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 717.00 | | 1 295 717.00 | 1 295 717.00 |
BP En cours de production de services | 890 257.00 | | 890 257.00 | 890 257.00 |
BT Marchandises | 742 414.00 | | 742 414.00 | 742 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472 264.00 | 3 421.00 | 2 468 842.00 | 2 472 264.00 |
BZ Autres créances | 3 184 289.00 | | 3 184 289.00 | 3 184 289.00 |
CF Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636 344.00 | 3 421.00 | 8 632 923.00 | 8 636 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 115.00 | 147 754.00 | 9 149 360.00 | 9 297 115.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 267 719.00 | | | 1 267 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 748.00 | | | 1 714 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 937 047.00 | | | 2 937 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 987.00 | | | 166 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 380.00 | | | 1 043 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 403.00 | | | 354 403.00 |
EA Autres dettes | 2 932 795.00 | | | 2 932 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 612.00 | | | 7 434 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 149 360.00 | | | 9 149 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 002 947.00 | | | 6 002 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096 558.00 | | | 1 096 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 797 790.00 | | 3 797 790.00 | 3 797 790.00 |
FD Production vendue biens | 6 402 433.00 | | 6 402 433.00 | 6 402 433.00 |
FG Production vendue services | 319 665.00 | 7 641.00 | 327 306.00 | 319 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 519 888.00 | 7 641.00 | 10 527 529.00 | 10 519 888.00 |
FM Production stockée | | | 7 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 563 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 223 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -93.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 726 421.00 | | | 726 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 421.00 | | | 726 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 058.00 | | | 686 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 170.00 | | | 686 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 319 991.00 | | | 11 319 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 094 061.00 | | | 11 094 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 929.00 | | | 225 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 894.00 | | | 177 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 513.00 | | 789 535.00 | 588 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 278.00 | 660 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 278.00 | 633 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 217.00 | | 786 835.00 | 564 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 530.00 | | 2 700.00 | 20 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 194.00 | 107 559.00 | 78 420.00 | 115 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 1 283.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 562.00 | 106 276.00 | 78 420.00 | 114 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 491.00 | 3 421.00 | 14 491.00 | 14 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 491.00 | 3 421.00 | 14 491.00 | 14 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 380.00 | 1 043 380.00 | | 1 043 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927 865.00 | 2 927 865.00 | | 2 927 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 832.00 | | | 2 456 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 558.00 | 1 096 558.00 | | 1 096 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840 489.00 | 413 753.00 | 1 403 651.00 | 1 840 489.00 |
VI Groupe et associés | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 821 600.00 | | | 821 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 485.00 | | | 424 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VP Divers | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058 562.00 | | | 3 058 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 719 222.00 | 5 696 522.00 | 22 700.00 | 5 719 222.00 |
VW T.V.A. | 285 002.00 | 285 002.00 | | 285 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429 682.00 | 6 002 947.00 | 1 403 651.00 | 7 429 682.00 |