| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 694.00 | 66 703.00 | 1 990.00 | 68 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 116.00 | 84 644.00 | 22 472.00 | 107 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 809.00 | 151 347.00 | 128 462.00 | 279 809.00 |
BT Marchandises | 88 732.00 | | 88 732.00 | 88 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CF Disponibilités | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 965.00 | 151 347.00 | 317 618.00 | 468 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 861.00 | 72 071.00 | | 84 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 151.00 | 12 789.00 | | 27 151.00 |
DL TOTAL (I) | 216 512.00 | 189 361.00 | | 216 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 145.00 | 58 393.00 | | 21 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 078.00 | 5 727.00 | | 4 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | 50 315.00 | | 47 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 008.00 | 26 676.00 | | 28 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 106.00 | 141 111.00 | | 101 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 618.00 | 330 472.00 | | 317 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 106.00 | 119 966.00 | | 101 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 097.00 | | 821 097.00 | 821 097.00 |
FD Production vendue biens | 276 396.00 | | 276 396.00 | 276 396.00 |
FG Production vendue services | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 361.00 | | 1 098 361.00 | 1 098 361.00 |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 2 363.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 2 363.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 2 363.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 785.00 | 1 188.00 | | 3 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 797.00 | 1 131 053.00 | | 1 100 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 646.00 | 1 118 264.00 | | 1 073 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 151.00 | 12 789.00 | | 27 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 809.00 | | | 279 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 809.00 | | | 175 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 777.00 | 25 569.00 | | 125 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 777.00 | 25 569.00 | | 125 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 875.00 | 47 875.00 | | 47 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 349.00 | 12 349.00 | 4 000.00 | 16 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |