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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 382.00 | 56 918.00 | 9 464.00 | 66 382.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 009 707.00 | | 2 009 707.00 | 2 009 707.00 |
AP Constructions | 38 431.00 | 10 283.00 | 28 148.00 | 38 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 817.00 | 143 634.00 | 127 182.00 | 270 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 212.00 | 48 055.00 | 11 157.00 | 59 212.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 977 505.00 | 4 002 214.00 | 4 975 291.00 | 8 977 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 145.00 | 44 267.00 | 258 878.00 | 303 145.00 |
BN En cours de production de biens | 269 705.00 | 6 707.00 | 262 998.00 | 269 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 697.00 | 45 310.00 | 50 387.00 | 95 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 840.00 | | 536 840.00 | 536 840.00 |
BZ Autres créances | 659 228.00 | | 659 228.00 | 659 228.00 |
CF Disponibilités | 268 626.00 | | 268 626.00 | 268 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 751.00 | 96 284.00 | 2 046 467.00 | 2 142 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 256.00 | 4 098 497.00 | 7 021 758.00 | 11 120 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 693 014.00 | 3 743 323.00 | 1 949 691.00 | 5 693 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 947.00 | 1 568 947.00 | | 1 568 947.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 364 174.00 | 7 364 174.00 | | 7 364 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
DH Report à nouveau | -4 973 838.00 | -3 144 485.00 | | -4 973 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 663.00 | -1 829 352.00 | | -1 766 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 287.00 | 4 025 950.00 | | 2 259 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 999.00 | 1 372 550.00 | | 1 748 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 648.00 | 18 500.00 | | 66 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 237.00 | 1 831 154.00 | | 2 013 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 193.00 | 593 745.00 | | 695 193.00 |
EA Autres dettes | 40 695.00 | 1 232.00 | | 40 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 762 471.00 | 3 817 180.00 | | 4 762 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 758.00 | 7 843 130.00 | | 7 021 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 098.00 | 2 840 742.00 | | 1 807 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 785 366.00 | 785 366.00 | |
FG Production vendue services | 450.00 | 27 877.00 | 28 327.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450.00 | 813 243.00 | 813 693.00 | 450.00 |
FM Production stockée | | | 342 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 842 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 284.00 | |
GE Autres charges | | | 145 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 500.00 | 332.00 | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 332.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 500.00 | -332.00 | | -19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 544.00 | -416 694.00 | | -289 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 933.00 | 1 894 004.00 | | 2 508 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 596.00 | 3 723 356.00 | | 4 275 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 663.00 | -1 829 352.00 | | -1 766 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 079 006.00 | | | 8 079 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 366 331.00 | | | 5 366 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 39 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 977 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 693 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 076 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 209.00 | | | 63 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 402.00 | | | 1 816 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 195.00 | 1 048 019.00 | | 2 954 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 762 813.00 | 980 510.00 | | 2 762 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 584.00 | 8 334.00 | | 48 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 798.00 | 59 175.00 | | 142 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 237.00 | 511 846.00 | 1 501 391.00 | 2 013 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 700.00 | 197 700.00 | | 197 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 999.00 | 295 017.00 | 1 169 952.00 | 1 748 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 551.00 | | | 433 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 521.00 | 1 205 578.00 | 37 943.00 | 1 243 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 471.00 | 1 807 098.00 | 2 671 343.00 | 4 762 471.00 |