| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 368.00 | 332.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 779.00 | 30 793.00 | 13 985.00 | 44 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 153.00 | 233 144.00 | 66 009.00 | 299 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 957.00 | 11 639.00 | 1 266 319.00 | 1 277 957.00 |
BZ Autres créances | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 225 349.00 | | 225 349.00 | 225 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 420.00 | 11 639.00 | 1 546 781.00 | 1 558 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 573.00 | 244 783.00 | 1 612 790.00 | 1 857 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 509.00 | -709 615.00 | | -627 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 309.00 | 82 106.00 | | 296 309.00 |
DL TOTAL (I) | -321 200.00 | -617 509.00 | | -321 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 842.00 | 479 971.00 | | 127 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 13 500.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 016.00 | 155 095.00 | | 132 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 551.00 | 85 681.00 | | 86 551.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 5 154.00 | | 5 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569 670.00 | 1 363 500.00 | | 1 569 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 989.00 | 2 102 901.00 | | 1 933 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 790.00 | 1 485 392.00 | | 1 612 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 989.00 | 2 089 401.00 | | 1 921 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 268.00 | | 1 579 268.00 | 1 579 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 268.00 | | 1 579 268.00 | 1 579 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 639.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 704.00 | 6 780.00 | | 9 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | 14 132.00 | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 985.00 | 417.00 | | 15 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 985.00 | 417.00 | | 15 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 334.00 | -417.00 | | -14 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 549.00 | | | 127 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 648.00 | 1 144 981.00 | | 1 590 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 339.00 | 1 062 874.00 | | 1 294 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 309.00 | 82 106.00 | | 296 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 286.00 | | 18 477.00 | 305 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 36 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 609.00 | 299 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 277.00 | 247 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 924.00 | | 18 477.00 | 252 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 113 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 016.00 | 132 016.00 | | 132 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569 670.00 | 1 569 670.00 | | 1 569 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 029.00 | | | 1 250 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 763.00 | 1 284 142.00 | 64 620.00 | 1 348 763.00 |
VW T.V.A. | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 989.00 | 1 794 147.00 | 127 842.00 | 1 921 989.00 |