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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 937.00 | 565.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 890.00 | 49 187.00 | 61 703.00 | 110 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 799.00 | | 110 799.00 | 110 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 750.00 | 50 124.00 | 459 627.00 | 509 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
CF Disponibilités | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 399.00 | | 86 399.00 | 86 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 149.00 | 50 124.00 | 546 025.00 | 596 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
CU Autres participations | 272 280.00 | | 272 280.00 | 272 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
DG Autres réserves | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 151.00 | | | -12 151.00 |
DL TOTAL (I) | 245 348.00 | | | 245 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 259.00 | | | 166 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 678.00 | | | 300 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 025.00 | | | 546 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 694.00 | | | 247 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 236.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 112.00 | | | 139 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 151.00 | | | -12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 001.00 | | 155 749.00 | 378 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 397 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 509 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 641.00 | | 18 750.00 | 93 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 360.00 | | 136 999.00 | 284 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 887.00 | 25 236.00 | | 24 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 887.00 | 25 236.00 | | 24 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 357.00 | 24 373.00 | 52 984.00 | 77 357.00 |
VI Groupe et associés | 166 259.00 | 166 259.00 | | 166 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 585.00 | 158 585.00 | | 158 585.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 678.00 | 247 694.00 | | 300 678.00 |