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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 044.00 | 25 098.00 | 23 947.00 | 49 044.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 370.00 | 28 791.00 | 76 580.00 | 105 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
072 Créances – Autres | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
084 Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
110 Total général Actif | 205 619.00 | 28 791.00 | 176 828.00 | 205 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 199.00 | 358 083.00 | | 373 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 701.00 | 31 382.00 | | 61 701.00 |
222 Production stockée | | -15 882.00 | | |
230 Autres produits | 12 483.00 | 36 710.00 | | 12 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 384.00 | 410 293.00 | | 447 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 618.00 | 1 915.00 | | 5 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 266 767.00 | 254 069.00 | | 266 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 2 435.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 850.00 | 115 234.00 | | 132 850.00 |
252 Charges sociales | 21 931.00 | 22 079.00 | | 21 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 176.00 | 11 386.00 | | 12 176.00 |
262 Autres charges | 7 497.00 | 70.00 | | 7 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 516.00 | 407 188.00 | | 449 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 132.00 | 3 105.00 | | -2 132.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 373.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 882.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 120.00 | -10 147.00 | | -2 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |