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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 421.00 | 20 654.00 | 768.00 | 21 421.00 |
AH Fonds commercial | 186 930.00 | 102 141.00 | 84 789.00 | 186 930.00 |
AN Terrains | 87 927.00 | 27 606.00 | 60 320.00 | 87 927.00 |
AP Constructions | 1 072 134.00 | 785 689.00 | 286 446.00 | 1 072 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 395.00 | 81 250.00 | 42 145.00 | 123 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 110.00 | 1 483 608.00 | 299 502.00 | 1 783 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 995.00 | 2 500 947.00 | 972 048.00 | 3 472 995.00 |
BT Marchandises | 2 249 227.00 | 144 528.00 | 2 104 699.00 | 2 249 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910 673.00 | 144 702.00 | 5 765 971.00 | 5 910 673.00 |
BZ Autres créances | 478 614.00 | | 478 614.00 | 478 614.00 |
CF Disponibilités | 421 083.00 | | 421 083.00 | 421 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 145 961.00 | 289 230.00 | 8 856 731.00 | 9 145 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 618 956.00 | 2 790 178.00 | 9 828 779.00 | 12 618 956.00 |
CU Autres participations | 192 458.00 | | 192 458.00 | 192 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 860.00 | | | 706 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 975 625.00 | | | 975 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
DH Report à nouveau | 113 924.00 | | | 113 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 863.00 | | | 1 271 863.00 |
DK Provisions réglementées | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 869.00 | | | 3 284 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 466.00 | | | 402 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 466.00 | | | 402 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 569.00 | | | 952 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 885.00 | | | 3 614 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 941.00 | | | 1 182 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
EA Autres dettes | 307 035.00 | | | 307 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 444.00 | | | 6 141 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 828 779.00 | | | 9 828 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 622 594.00 | | | 5 622 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 799.00 | | | 163 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 847 073.00 | 602 811.00 | 26 449 884.00 | 25 847 073.00 |
FD Production vendue biens | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
FG Production vendue services | 280 572.00 | | 280 572.00 | 280 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 137 407.00 | 602 811.00 | 26 740 218.00 | 26 137 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 185 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 970 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 756.00 | |
GE Autres charges | | | 123 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 160 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 024 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 013 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | | | -3 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 503.00 | | | 242 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 254.00 | | | 495 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 206 713.00 | | | 27 206 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 934 850.00 | | | 25 934 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 863.00 | | | 1 271 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 697.00 | | 1 942 299.00 | 1 530 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 472 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 085.00 | | 175 266.00 | 33 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 904.00 | | 1 653 663.00 | 1 412 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 708.00 | | 113 370.00 | 84 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 397.00 | 1 641 371.00 | | 1 260 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 082.00 | 90 713.00 | | 32 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 316.00 | 1 550 658.00 | | 1 228 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 414.00 | 47 297.00 | 16 210.00 | 119 414.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 219.00 | 140 016.00 | 4 769.00 | 267 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 487.00 | 209 343.00 | 166 301.00 | 101 487.00 |
6T Sur comptes clients | 208 679.00 | 50 855.00 | 114 832.00 | 208 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 166.00 | 260 198.00 | 281 133.00 | 310 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 799.00 | 447 511.00 | 302 112.00 | 696 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 756.00 | 285 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 727.00 | 16 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614 885.00 | 3 614 885.00 | | 3 614 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 584 639.00 | 584 639.00 | | 584 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 594.00 | 363 594.00 | | 363 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 014.00 | 84 014.00 | | 84 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 035.00 | 307 035.00 | | 307 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 739 231.00 | | | 5 739 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 442.00 | | | 171 442.00 |
VB T. V. A. | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
VC Groupe et associés | 237 805.00 | | | 237 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 569.00 | 433 719.00 | 518 850.00 | 952 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 145.00 | | | 172 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 481 271.00 | 6 304 209.00 | 177 062.00 | 6 481 271.00 |
VW T.V.A. | 148 076.00 | 148 076.00 | | 148 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 444.00 | 5 622 594.00 | 518 850.00 | 6 141 444.00 |