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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 930.00 | | 360 930.00 | 360 930.00 |
BZ Autres créances | 363 983.00 | | 363 983.00 | 363 983.00 |
CF Disponibilités | 888 650.00 | | 888 650.00 | 888 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 633.00 | | 1 252 633.00 | 1 252 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 563.00 | | 1 613 563.00 | 1 613 563.00 |
CU Autres participations | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 6 481.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 135 932.00 | 111 336.00 | | 135 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 445.00 | 25 890.00 | | 977 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 151.00 | 413 707.00 | | 1 391 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 450.00 | 169 174.00 | | 128 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 349 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 3 983.00 | | 4 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 822.00 | 89 687.00 | | 89 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 412.00 | 612 636.00 | | 222 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 563.00 | 1 026 342.00 | | 1 613 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 295.00 | 612 636.00 | | 135 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 167.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 084.00 | | | 412 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | 16.00 | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 084.00 | -16.00 | | 172 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 560.00 | 12 946.00 | | 22 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 183.00 | 360 655.00 | | 1 574 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 739.00 | 334 766.00 | | 596 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 445.00 | 25 890.00 | | 977 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 930.00 | | | 600 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 360 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 360 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 930.00 | | | 600 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 270 990.00 | | | 270 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 977.00 | 40 860.00 | 87 117.00 | 127 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 252.00 | | | 40 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 983.00 | 363 983.00 | | 363 983.00 |
VW T.V.A. | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 412.00 | 135 295.00 | 87 117.00 | 222 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 3 059.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | 6 720.00 | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 49 884.00 | 31 036.00 | | 49 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 55.00 | 64.00 | | 55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | 3 123.00 | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 221.00 | 1 262.00 | | 3 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 594.00 | 37 755.00 | | 63 594.00 |