| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 131 800.00 | | 11 131 800.00 | 11 131 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 131 800.00 | | 11 131 800.00 | 11 131 800.00 |
CU Autres participations | 11 131 800.00 | | 11 131 800.00 | 11 131 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 493.00 | 810 166.00 | | 840 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 330 523.00 | 3 941 700.00 | | 4 330 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
DH Report à nouveau | 5 876 060.00 | 5 926 550.00 | | 5 876 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 689.00 | -50 490.00 | | -7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 11 090 200.00 | 10 678 739.00 | | 11 090 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 754.00 | 6 355.00 | | 25 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 212 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 772.00 | 20 547.00 | | 15 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 599.00 | 26 975.00 | | 41 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 131 800.00 | 10 705 713.00 | | 11 131 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 705 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 705 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 698 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 698 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 007 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689.00 | 50 491.00 | | 7 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 689.00 | -50 490.00 | | -7 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 705 713.00 | | 426 086.00 | 10 705 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 131 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 131 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705 713.00 | | 426 086.00 | 10 705 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 599.00 | 41 599.00 | | 41 599.00 |