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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 508.00 | 43 757.00 | 27 751.00 | 71 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 753.00 | 43 757.00 | 27 996.00 | 71 753.00 |
BT Marchandises | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
BZ Autres créances | 55 759.00 | | 55 759.00 | 55 759.00 |
CF Disponibilités | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 147.00 | | 149 147.00 | 149 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 900.00 | 43 757.00 | 177 142.00 | 220 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -401 196.00 | | | -401 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 033.00 | | | -259 033.00 |
DL TOTAL (I) | -580 229.00 | | | -580 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 438.00 | | | 552 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
EA Autres dettes | 174 549.00 | | | 174 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 372.00 | | | 757 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 372.00 | | | 757 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 385.00 | | 194 385.00 | 194 385.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 635.00 | | 194 635.00 | 194 635.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 752.00 | | | 194 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 785.00 | | | 453 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 033.00 | | | -259 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 008.00 | 13 749.00 | | 30 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 13 749.00 | | 30 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 438.00 | 552 438.00 | | 552 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 549.00 | 174 549.00 | | 174 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 150.00 | 68 905.00 | 245.00 | 69 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 372.00 | 757 372.00 | | 757 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
ST Autres comptes | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 749.00 | | | 59 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 904.00 | | | 134 904.00 |