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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 90 670 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 577 890.00 | |
BZ Autres créances | | | 548 540.00 | |
CF Disponibilités | | | 209 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 774 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 247 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 103 418 450.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 500 490.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 260.00 | 561 260.00 | | 561 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DH Report à nouveau | 22 980.00 | -112 710.00 | | 22 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 590.00 | 136 900.00 | | -559 590.00 |
DL TOTAL (I) | 25 860.00 | 585 450.00 | | 25 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 922 060.00 | 80 080 620.00 | | 78 922 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066 110.00 | 7 207 350.00 | | 6 066 110.00 |
EA Autres dettes | 705 740.00 | 225 690.00 | | 705 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 698 680.00 | 18 739 300.00 | | 17 698 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 392 590.00 | 106 252 960.00 | | 103 392 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 418 450.00 | 106 838 410.00 | | 103 418 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 092 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 869 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 962 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 166 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -91 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -5 573 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -820 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -7 651 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 310 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 792 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 824 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 730.00 | 102 710.00 | | 7 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 990.00 | -12 300.00 | | -20 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20 990.00 | -12 300.00 | | -20 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 260.00 | 90 410.00 | | -13 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 230.00 | | | -32 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -10 088 000.00 | -46 399 000.00 | | -10 088 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 529 500.00 | -43 961 910.00 | | -9 529 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 590.00 | 136 900.00 | | -559 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 636 520.00 | | 1 110.00 | 97 636 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 637 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 637 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 636 520.00 | | 1 110.00 | 97 636 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 390.00 | 5 573 860.00 | | 1 393 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 390.00 | 5 573 580.00 | | 1 393 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 922 060.00 | 78 922 060.00 | | 78 922 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066 110.00 | 6 066 110.00 | | 6 066 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 740.00 | 705 740.00 | | 705 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 698 680.00 | | 17 698 680.00 | 17 698 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774 870.00 | | | 774 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 247 590.00 | 9 336 290.00 | 2 911 290.00 | 12 247 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 392 590.00 | 85 693 910.00 | 17 698 680.00 | 103 392 590.00 |