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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 647.00 | 7 767.00 | 2 880.00 | 10 647.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236.00 | 2 532.00 | 4 703.00 | 7 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 084.00 | 8 689.00 | 11 395.00 | 20 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 016.00 | 18 989.00 | 147 027.00 | 166 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BP En cours de production de services | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 446.00 | 5 470.00 | 465 976.00 | 471 446.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 186 791.00 | | 186 791.00 | 186 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 635.00 | 5 470.00 | 741 165.00 | 746 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 651.00 | 24 459.00 | 888 192.00 | 912 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DH Report à nouveau | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 188.00 | | | 286 188.00 |
DL TOTAL (I) | 569 798.00 | | | 569 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 501.00 | | | 238 501.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 394.00 | | | 318 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 192.00 | | | 888 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 394.00 | | | 318 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 510.00 | | 267 510.00 | 267 510.00 |
FG Production vendue services | 1 226 291.00 | | 1 226 291.00 | 1 226 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 801.00 | | 1 493 801.00 | 1 493 801.00 |
FM Production stockée | | | 2 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 036.00 | | | 1 501 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 848.00 | | | 1 214 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 188.00 | | | 286 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 864.00 | | | 155 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 759.00 | 9 229.00 | | 9 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 659.00 | 7 563.00 | | 3 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 385.00 | 76 385.00 | | 76 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 443.00 | 498 393.00 | 10 050.00 | 508 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 394.00 | 318 394.00 | | 318 394.00 |