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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 963.00 | 937.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 452.00 | 25 398.00 | 49 054.00 | 74 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 851.00 | 9 542.00 | 35 309.00 | 44 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 165.00 | 35 903.00 | 139 262.00 | 175 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
CF Disponibilités | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 673.00 | 35 903.00 | 196 770.00 | 232 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 277.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 29 042.00 | 5 247.00 | | 29 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 325.00 | 24 118.00 | | 6 325.00 |
DL TOTAL (I) | 41 967.00 | 35 642.00 | | 41 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 114.00 | 51 401.00 | | 75 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 122.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 903.00 | 22 633.00 | | 37 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 610.00 | 33 855.00 | | 41 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 803.00 | 108 122.00 | | 154 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 770.00 | 143 764.00 | | 196 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
FD Production vendue biens | 427 775.00 | | 427 775.00 | 427 775.00 |
FG Production vendue services | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 573.00 | | 455 573.00 | 455 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 319.00 | 413.00 | | 11 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 319.00 | 2 869.00 | | 11 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 319.00 | -2 618.00 | | -11 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 3 591.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 730.00 | 464 548.00 | | 458 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 404.00 | 440 430.00 | | 452 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 325.00 | 24 118.00 | | 6 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 604.00 | 16 083.00 | 49 521.00 | 65 604.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 205.00 | 7 243.00 | 1 962.00 | 9 205.00 |
VW T.V.A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 803.00 | 105 282.00 | 49 521.00 | 154 803.00 |