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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CF Disponibilités | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 992.00 | | 1 322 992.00 | 1 322 992.00 |
CU Autres participations | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 300.00 | | | 568 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DG Autres réserves | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
DL TOTAL (I) | 654 798.00 | | | 654 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 759.00 | | | 243 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 631.00 | | | 336 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 194.00 | | | 668 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 992.00 | | | 1 322 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 618.00 | | | 478 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 221.00 | | | 305 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 967.00 | | | 251 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 644.00 | | | 1 281 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 644.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 6.00 | 49.00 | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 6.00 | 49.00 | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VC Groupe et associés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 759.00 | 54 184.00 | 189 575.00 | 243 759.00 |
VI Groupe et associés | 336 631.00 | 336 631.00 | | 336 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VW T.V.A. | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 194.00 | 478 618.00 | 189 575.00 | 668 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 403.00 | | | 8 403.00 |