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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 591.00 | | 198 591.00 | 198 591.00 |
CU Autres participations | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 308.00 | | | -3 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 443.00 | -3 308.00 | | 9 443.00 |
DL TOTAL (I) | 26 134.00 | 16 692.00 | | 26 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 575.00 | 185 556.00 | | 167 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 123.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 441.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 456.00 | 186 121.00 | | 172 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 591.00 | 202 812.00 | | 198 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 168.00 | 2 121.00 | | 23 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557.00 | 3 308.00 | | 2 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 443.00 | -3 308.00 | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 575.00 | 18 287.00 | 76 792.00 | 167 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 456.00 | 23 168.00 | 76 792.00 | 172 456.00 |