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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 040.00 | 18 975.00 | 176 064.00 | 195 040.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 690.00 | 18 975.00 | 176 714.00 | 195 690.00 |
060 Stock marchandises | 66 444.00 | | 66 444.00 | 66 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
072 Créances – Autres | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
084 Disponibilités | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 656.00 | | 115 656.00 | 115 656.00 |
110 Total général Actif | 311 346.00 | 18 975.00 | 292 371.00 | 311 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 443.00 | | | -66 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
242 Autres charges externes. | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
252 Charges sociales | 651.00 | | | 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
294 Charges financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 030.00 | | | 138 030.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |