| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171 951.00 | 942 916.00 | 229 036.00 | 1 171 951.00 |
AH Fonds commercial | 1 774 145.00 | | 1 774 145.00 | 1 774 145.00 |
AN Terrains | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
AP Constructions | 1 349 560.00 | 1 146 390.00 | 203 170.00 | 1 349 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 589.00 | 69 591.00 | 219 998.00 | 289 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 476.00 | 422 284.00 | 62 192.00 | 484 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 970.00 | 2 581 180.00 | 2 590 790.00 | 5 171 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 881 419.00 | 963 880.00 | 74 917 538.00 | 75 881 419.00 |
BZ Autres créances | 1 275 011.00 | | 1 275 011.00 | 1 275 011.00 |
CF Disponibilités | 7 697 039.00 | | 7 697 039.00 | 7 697 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 891 574.00 | 963 880.00 | 83 927 693.00 | 84 891 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 063 544.00 | 3 545 061.00 | 86 518 483.00 | 90 063 544.00 |
CU Autres participations | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 927.00 | 279 927.00 | | 279 927.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 862.00 | 1 307 862.00 | | 1 307 862.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 2 873.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 184.00 | 820 803.00 | | 262 184.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 780.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 535 573.00 | 3 099 769.00 | | 2 535 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 013 143.00 | 889 322.00 | | 1 013 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 143.00 | 889 322.00 | | 1 013 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 518 455.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 660.00 | 519 160.00 | | 545 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108 294.00 | 9 396 940.00 | | 14 108 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 318 528.00 | 56 348 646.00 | | 60 318 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 562.00 | 46 145.00 | | 131 562.00 |
EA Autres dettes | 7 865 724.00 | 94 159.00 | | 7 865 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 969 766.00 | 87 925 189.00 | | 82 969 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 518 483.00 | 91 914 280.00 | | 86 518 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 259 179.00 | | 799 259 179.00 | 799 259 179.00 |
FG Production vendue services | 3 098 549.00 | | 3 098 549.00 | 3 098 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 357 728.00 | | 802 357 728.00 | 802 357 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 385 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 184 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 041 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 845 611.00 | |
GE Autres charges | | | 57 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 844 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 780.00 | 4 932.00 | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | 4 932.00 | | 2 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 532.00 | 60.00 | | 75 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 532.00 | 60.00 | | 75 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 752.00 | 4 872.00 | | -72 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 007.00 | 434 302.00 | | 206 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 388 316.00 | 909 668 598.00 | | 803 388 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 126 132.00 | 908 847 795.00 | | 803 126 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 184.00 | 820 803.00 | | 262 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 799 616.00 | | 379 379.00 | 4 799 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 125.00 | 17 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 025.00 | 5 171 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 946 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 2 208 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844 237.00 | | 101 859.00 | 2 844 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 291.00 | | 277 344.00 | 1 935 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | | 176.00 | 20 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 368.00 | 254 813.00 | | 2 326 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 058.00 | 94 858.00 | | 848 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 310.00 | 159 955.00 | | 1 478 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 322.00 | 1 013 143.00 | 889 322.00 | 889 322.00 |
6T Sur comptes clients | 982 432.00 | 58 299.00 | 76 851.00 | 982 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 432.00 | 58 299.00 | 76 851.00 | 982 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 535.00 | 1 071 442.00 | 968 954.00 | 1 874 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 995 910.00 | 966 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 532.00 | 2 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 660.00 | 545 660.00 | | 545 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108 294.00 | 14 108 294.00 | | 14 108 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 203.00 | 251 203.00 | | 251 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 677.00 | 319 677.00 | | 319 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 562.00 | 131 562.00 | | 131 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UP Prêts | 7 073.00 | 3 367.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 74 756 141.00 | | | 74 756 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125 277.00 | | | 1 125 277.00 |
VB T. V. A. | 1 017 150.00 | | | 1 017 150.00 |
VC Groupe et associés | 243 439.00 | | | 243 439.00 |
VI Groupe et associés | 7 855 806.00 | 7 855 806.00 | | 7 855 806.00 |
VP Divers | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 254 034.00 | 58 254 034.00 | | 58 254 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 204 222.00 | 77 197 902.00 | 6 320.00 | 77 204 222.00 |
VW T.V.A. | 1 493 614.00 | 1 493 614.00 | | 1 493 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 969 766.00 | 82 969 766.00 | | 82 969 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |