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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
AN Terrains | 56 054.00 | 53 275.00 | 2 779.00 | 56 054.00 |
AP Constructions | 11 789.00 | 3 578.00 | 8 211.00 | 11 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 548.00 | 1 038 590.00 | 77 958.00 | 1 116 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 866.00 | 1 419 628.00 | 16 237.00 | 1 435 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 934.00 | 2 533 968.00 | 118 966.00 | 2 652 934.00 |
BT Marchandises | 942 490.00 | | 942 490.00 | 942 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 994.00 | 1 301.00 | 14 693.00 | 15 994.00 |
BZ Autres créances | 159 760.00 | | 159 760.00 | 159 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 525 365.00 | | 525 365.00 | 525 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 299.00 | 1 301.00 | 1 663 998.00 | 1 665 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 232.00 | 2 535 269.00 | 1 782 963.00 | 4 318 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 480.00 | | | 298 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DH Report à nouveau | -134 333.00 | | | -134 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
DL TOTAL (I) | 227 996.00 | | | 227 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 175.00 | | | 199 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 581.00 | | | 1 013 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 885.00 | | | 189 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 967.00 | | | 1 554 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 963.00 | | | 1 782 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 954.00 | | | 1 478 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 051 915.00 | | 11 051 915.00 | 11 051 915.00 |
FD Production vendue biens | 1 015 897.00 | | 1 015 897.00 | 1 015 897.00 |
FG Production vendue services | 114 063.00 | | 114 063.00 | 114 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 181 874.00 | | 12 181 874.00 | 12 181 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 204 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 540 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 186 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 535.00 | | | -41 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 216 931.00 | | | 12 216 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 157 930.00 | | | 12 157 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | 1 301.00 | 170.00 | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | 1 301.00 | 170.00 | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | 1 301.00 | 170.00 | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 175.00 | 199 175.00 | | 199 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 581.00 | 1 013 581.00 | | 1 013 581.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 437.00 | 190 697.00 | 740.00 | 191 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 337.00 | 1 477 324.00 | 76 013.00 | 1 553 337.00 |