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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 873 880.00 | | 873 880.00 | 873 880.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 654.00 | 86 619.00 | 31 035.00 | 117 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 545.00 | 11 937.00 | 6 608.00 | 18 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 809.00 | 100 436.00 | 913 373.00 | 1 013 809.00 |
BT Marchandises | 133 520.00 | 93 000.00 | 40 520.00 | 133 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 359.00 | 189.00 | 27 170.00 | 27 359.00 |
BZ Autres créances | 88 451.00 | | 88 451.00 | 88 451.00 |
CF Disponibilités | 428 663.00 | | 428 663.00 | 428 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 685.00 | 93 189.00 | 596 497.00 | 689 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 494.00 | 193 625.00 | 1 509 870.00 | 1 703 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 552.00 | -1 465 132.00 | | -1 594 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 491.00 | -129 420.00 | | -20 491.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 316.00 | -1 515 825.00 | | -1 536 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 196.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 512.00 | 2 565 049.00 | | 2 561 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 795.00 | 88 980.00 | | 60 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 556.00 | 123 136.00 | | 118 556.00 |
EA Autres dettes | 305 106.00 | 357 683.00 | | 305 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 186.00 | 3 135 043.00 | | 3 046 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 870.00 | 1 619 218.00 | | 1 509 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 041.00 | | 1 307 041.00 | 1 307 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 041.00 | | 1 307 041.00 | 1 307 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 474.00 | 18 929.00 | | 4 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 474.00 | 18 929.00 | | 4 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 833.00 | 1 081.00 | | 70 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833.00 | 26 377.00 | | 70 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 359.00 | -7 448.00 | | -66 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 633.00 | 1 029 643.00 | | 1 322 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 124.00 | 1 159 063.00 | | 1 343 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 491.00 | -129 420.00 | | -20 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 788.00 | | 24 848.00 | 1 215 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 826.00 | 1 013 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 206.00 | 875 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 620.00 | 136 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 966.00 | | | 941 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 971.00 | | 24 848.00 | 271 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 614.00 | 9 815.00 | 155 993.00 | 246 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 734.00 | 9 815.00 | 155 993.00 | 244 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 000.00 | 40 000.00 | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 905.00 | 67.00 | 2 783.00 | 2 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 833.00 | 40 067.00 | 7 711.00 | 60 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 833.00 | 40 067.00 | 7 711.00 | 60 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 478.00 | 52 478.00 | | 52 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 106.00 | 305 106.00 | | 305 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 2 561 512.00 | 2 561 512.00 | | 2 561 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 352.00 | 127 502.00 | 1 850.00 | 129 352.00 |
VW T.V.A. | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 186.00 | 3 046 186.00 | | 3 046 186.00 |