| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 951.00 | | 212 951.00 | 212 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 514.00 | 76 021.00 | 493.00 | 76 514.00 |
AP Constructions | 3 337 021.00 | 2 505 643.00 | 831 378.00 | 3 337 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 289.00 | 558 606.00 | 556 683.00 | 1 115 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 930.00 | 801 801.00 | 453 130.00 | 1 254 930.00 |
AX Avances et acomptes | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BF Prêts | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 219.00 | 3 942 071.00 | 2 139 148.00 | 6 081 219.00 |
BN En cours de production de biens | 518 759.00 | | 518 759.00 | 518 759.00 |
BT Marchandises | 23 222 299.00 | 6 340 759.00 | 16 881 540.00 | 23 222 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 871.00 | 224 060.00 | 4 100 811.00 | 4 324 871.00 |
BZ Autres créances | 691 180.00 | 4 809.00 | 686 371.00 | 691 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 1 143 755.00 | | 1 143 755.00 | 1 143 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 667.00 | | 197 667.00 | 197 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 186 051.00 | 6 569 628.00 | 23 616 424.00 | 30 186 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 267 270.00 | 10 511 699.00 | 25 755 571.00 | 36 267 270.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 597 628.00 | 6 343 016.00 | | 6 597 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 727.00 | 465 112.00 | | 504 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 878 532.00 | 8 584 305.00 | | 8 878 532.00 |
DP Provisions pour risques | 477 800.00 | 773 073.00 | | 477 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 800.00 | 773 073.00 | | 477 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176 079.00 | 1 158 100.00 | | 2 176 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 836.00 | 1 206 741.00 | | 1 433 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512 175.00 | 964 537.00 | | 1 512 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 686 677.00 | 9 169 500.00 | | 6 686 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 557.00 | 2 054 902.00 | | 1 957 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
EA Autres dettes | 2 622 422.00 | 1 697 395.00 | | 2 622 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 399 239.00 | 16 251 175.00 | | 16 399 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 755 571.00 | 25 608 553.00 | | 25 755 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 209 696.00 | 15 520 124.00 | | 15 209 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 022 770.00 | 998 501.00 | 45 021 271.00 | 44 022 770.00 |
FD Production vendue biens | 59 951.00 | | 59 951.00 | 59 951.00 |
FG Production vendue services | 6 019 643.00 | | 6 019 643.00 | 6 019 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 102 365.00 | 998 501.00 | 51 100 866.00 | 50 102 365.00 |
FM Production stockée | | | 255 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 313 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 920 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 234 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 895 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 917 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 080 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 800.00 | |
GE Autres charges | | | 25 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 738 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579 667.00 | 403 608.00 | | 579 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 486.00 | 12 279.00 | | 125 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 482.00 | 37 453.00 | | 50 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 968.00 | 49 732.00 | | 175 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 356.00 | 25 538.00 | | 33 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 138.00 | 137 155.00 | | 69 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 494.00 | 162 693.00 | | 102 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 474.00 | -112 961.00 | | 73 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 594.00 | 67 707.00 | | 77 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 502 469.00 | 61 629 150.00 | | 58 502 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 997 742.00 | 61 164 038.00 | | 57 997 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 727.00 | 465 112.00 | | 504 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 453.00 | 219 766.00 | | 191 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 396.00 | | 1 229 664.00 | 5 209 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 815.00 | 57 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 250.00 | 337 591.00 | 6 081 219.00 | 20 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | 312 776.00 | 5 734 462.00 | 20 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 466.00 | | 2 000.00 | 287 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872 304.00 | | 1 195 184.00 | 4 872 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 626.00 | | 32 480.00 | 49 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 859.00 | 388 665.00 | 268 453.00 | 3 821 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 870.00 | 4 151.00 | | 71 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 989.00 | 384 515.00 | 268 453.00 | 3 749 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773 073.00 | 477 800.00 | 773 073.00 | 773 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 269 703.00 | 6 340 759.00 | 5 269 703.00 | 5 269 703.00 |
6T Sur comptes clients | 194 702.00 | 224 060.00 | 194 702.00 | 194 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 233.00 | 4 809.00 | 3 233.00 | 3 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 467 638.00 | 6 569 628.00 | 5 467 638.00 | 5 467 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 240 711.00 | 7 047 428.00 | 6 240 711.00 | 6 240 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 047 428.00 | 6 240 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 686 677.00 | 6 686 677.00 | | 6 686 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011 466.00 | 1 011 466.00 | | 1 011 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 966.00 | 738 966.00 | | 738 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622 422.00 | 2 622 422.00 | | 2 622 422.00 |
UP Prêts | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 010 967.00 | | | 4 010 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 904.00 | | | 313 904.00 |
VB T. V. A. | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 246.00 | 251 246.00 | | 251 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 833.00 | 735 289.00 | 1 189 544.00 | 1 924 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 836.00 | 1 433 836.00 | | 1 433 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 970.00 | | | 531 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 523.00 | | | 254 523.00 |
VP Divers | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 706.00 | 199 706.00 | | 199 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 667.00 | | | 197 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 518.00 | 5 260 518.00 | | 5 260 518.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 887 064.00 | 13 697 521.00 | 1 189 544.00 | 14 887 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 039.00 | 376 286.00 | | 391 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 682.00 | 67 904.00 | | 73 682.00 |
ST Autres comptes | 2 565 572.00 | 2 167 759.00 | | 2 565 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879 947.00 | 555 059.00 | | 879 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | 170.00 | | 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 190 482.00 | 1 185 014.00 | | 1 190 482.00 |
YT Sous‐traitance | 239 084.00 | 256 500.00 | | 239 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 434.00 | 2 285.00 | | 17 434.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 092.00 | 106 276.00 | | 120 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 202 577.00 | 203 260.00 | | 202 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 616.00 | 579 546.00 | | 593 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 856 027.00 | 10 927 538.00 | | 9 856 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 420 600.00 | 9 650 729.00 | | 8 420 600.00 |
ZE Dividendes | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 895 813.00 | 3 155 784.00 | | 3 895 813.00 |