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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 219.00 | | 350 219.00 | 350 219.00 |
AP Constructions | 22 935.00 | 21 278.00 | 1 657.00 | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 940.00 | 30 427.00 | 10 513.00 | 40 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 078.00 | 52 395.00 | 402 683.00 | 455 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 587.00 | 3 315.00 | 131 272.00 | 134 587.00 |
BZ Autres créances | 168 615.00 | | 168 615.00 | 168 615.00 |
CF Disponibilités | 2 055 131.00 | | 2 055 131.00 | 2 055 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 843.00 | 3 315.00 | 2 371 528.00 | 2 374 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 921.00 | 55 710.00 | 2 774 211.00 | 2 829 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 475 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 350.00 | 816.00 | | 2 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 179.00 | 16 534.00 | | 21 179.00 |
DL TOTAL (I) | 555 053.00 | 583 874.00 | | 555 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 93 201.00 | | 46 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 988.00 | 83 137.00 | | 81 988.00 |
EA Autres dettes | 2 068 497.00 | 1 825 902.00 | | 2 068 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 158.00 | 2 002 240.00 | | 2 219 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 211.00 | 2 586 115.00 | | 2 774 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 2 998.00 | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 823.00 | 545 220.00 | | 607 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 644.00 | 528 686.00 | | 586 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 179.00 | 16 534.00 | | 21 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 078.00 | | | 455 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 398.00 | | | 381 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 741.00 | 4 654.00 | | 47 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 051.00 | 4 654.00 | | 47 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 673.00 | 46 673.00 | | 46 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 497.00 | 2 068 497.00 | | 2 068 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UX Autres créances clients | 130 622.00 | | | 130 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VC Groupe et associés | 130 472.00 | | | 130 472.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 516.00 | 319 712.00 | 9 804.00 | 329 516.00 |
VW T.V.A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 158.00 | 2 219 158.00 | | 2 219 158.00 |