| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 23 412.00 | 19 347.00 | 4 064.00 | 23 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 258.00 | 248 297.00 | 343 961.00 | 592 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 849.00 | 226 174.00 | 117 675.00 | 343 849.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 623.00 | 493 818.00 | 601 805.00 | 1 095 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 460.00 | 1 380.00 | 168 080.00 | 169 460.00 |
BZ Autres créances | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
CF Disponibilités | 484 784.00 | | 484 784.00 | 484 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 871.00 | 1 380.00 | 774 491.00 | 775 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 494.00 | 495 198.00 | 1 376 296.00 | 1 871 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 454.00 | 479 802.00 | | 490 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 623.00 | 10 653.00 | | 8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 507 462.00 | 498 839.00 | | 507 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 727.00 | 525 939.00 | | 450 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 12 524.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 907.00 | 197 626.00 | | 273 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 833.00 | 88 183.00 | | 112 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 083.00 | 103 200.00 | | 31 083.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160 843.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 833.00 | 1 088 315.00 | | 868 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 296.00 | 1 587 154.00 | | 1 376 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 708.00 | 683 743.00 | | 543 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 019 231.00 | | 2 019 231.00 | 2 019 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 231.00 | | 2 019 231.00 | 2 019 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 528.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 192.00 | 6 508.00 | | 12 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 372.00 | 35 678.00 | | 44 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 228.00 | | 1 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 000.00 | 661.00 | | 655 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656 193.00 | 889.00 | | 656 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 221.00 | 1 621.00 | | 5 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 773.00 | 184.00 | | 653 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 994.00 | 1 804.00 | | 658 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 801.00 | -915.00 | | -2 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 530.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 678.00 | 2 087 347.00 | | 2 687 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 055.00 | 2 076 695.00 | | 2 679 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 623.00 | 10 653.00 | | 8 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 223.00 | 224 404.00 | | 188 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 931.00 | | 694 327.00 | 1 064 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 634.00 | 1 095 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 210.00 | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 424.00 | 959 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 678.00 | | 694 265.00 | 926 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 329.00 | | 61.00 | 29 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 153.00 | 90 528.00 | 9 861.00 | 413 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 943.00 | 90 528.00 | 7 651.00 | 410 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 907.00 | 273 907.00 | | 273 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
UX Autres créances clients | 167 810.00 | | | 167 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 979.00 | 124 854.00 | 309 198.00 | 449 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 094.00 | | | 129 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 936.00 | | | 30 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 469.00 | 225 079.00 | 29 390.00 | 254 469.00 |
VW T.V.A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 710.00 | 543 585.00 | 309 198.00 | 868 710.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 038.00 | 20 959.00 | | 29 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 633.00 | 21 063.00 | | 15 633.00 |
ST Autres comptes | 418 401.00 | 451 162.00 | | 418 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 874.00 | 83 652.00 | | 85 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 524 095.00 | 809 818.00 | | 1 524 095.00 |
YT Sous‐traitance | 64 113.00 | 48 979.00 | | 64 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 733.00 | 10 689.00 | | 10 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 771.00 | 31 648.00 | | 39 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 445.00 | 403 363.00 | | 402 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 032.00 | 308 316.00 | | 254 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 021.00 | 604 857.00 | | 584 021.00 |