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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AH Fonds commercial | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
AN Terrains | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AP Constructions | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 954.00 | 134 462.00 | 97 492.00 | 231 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 120.00 | 224 595.00 | 236 526.00 | 461 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BT Marchandises | 323 844.00 | | 323 844.00 | 323 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 019.00 | 431.00 | 59 589.00 | 60 019.00 |
BZ Autres créances | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
CF Disponibilités | 385 725.00 | | 385 725.00 | 385 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 070.00 | | 55 070.00 | 55 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 901.00 | 431.00 | 919 470.00 | 919 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 021.00 | 225 025.00 | 1 155 996.00 | 1 381 021.00 |
CU Autres participations | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 308 090.00 | | | 1 308 090.00 |
DH Report à nouveau | -173 343.00 | | | -173 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 644.00 | | | -551 644.00 |
DL TOTAL (I) | 625 026.00 | | | 625 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675.00 | | | 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 935.00 | | | 287 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 253.00 | | | 150 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 970.00 | | | 530 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 996.00 | | | 1 155 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 970.00 | | | 530 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 430 388.00 | 24 936.00 | 3 455 324.00 | 3 430 388.00 |
FG Production vendue services | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 470.00 | 24 936.00 | 3 521 406.00 | 3 496 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 808 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 804.00 | | | 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 249.00 | | | -62 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 405.00 | | | 3 541 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 049.00 | | | 4 093 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 644.00 | | | -551 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 234 410.00 | 199 856.00 | 34 554.00 | 234 410.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 410.00 | 199 856.00 | 34 554.00 | 234 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 410.00 | 199 856.00 | 34 554.00 | 234 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 935.00 | 287 935.00 | | 287 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 814.00 | 236 814.00 | | 236 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 410.00 | 199 856.00 | 34 554.00 | 234 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 424.00 | 525 424.00 | | 525 424.00 |