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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 112 326.00 | 2 265.00 | 110 061.00 | 112 326.00 |
AP Constructions | 4 856 299.00 | 1 590 608.00 | 3 265 690.00 | 4 856 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 841.00 | 583 620.00 | 581 220.00 | 1 164 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 214.00 | 77 654.00 | 197 560.00 | 275 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 181 064.00 | | 1 181 064.00 | 1 181 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 606 584.00 | 2 261 770.00 | 5 344 813.00 | 7 606 584.00 |
BT Marchandises | 1 048 781.00 | | 1 048 781.00 | 1 048 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 159.00 | 28 214.00 | 66 945.00 | 95 159.00 |
BZ Autres créances | 320 206.00 | | 320 206.00 | 320 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 285.00 | 904.00 | 507 381.00 | 508 285.00 |
CF Disponibilités | 754 273.00 | | 754 273.00 | 754 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 855.00 | 29 118.00 | 2 721 737.00 | 2 750 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 357 439.00 | 2 290 888.00 | 8 066 550.00 | 10 357 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 497 918.00 | | | 2 497 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 723 910.00 | | | 2 723 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 894 029.00 | | | 3 894 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 711.00 | | | 890 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 755.00 | | | 517 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 639.00 | | | 5 342 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 066 550.00 | | | 8 066 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 464.00 | | | 1 913 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 355 819.00 | | 19 355 819.00 | 19 355 819.00 |
FD Production vendue biens | 1 787 055.00 | | 1 787 055.00 | 1 787 055.00 |
FG Production vendue services | 224 635.00 | | 224 635.00 | 224 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 367 509.00 | | 21 367 509.00 | 21 367 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 388 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 032 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 234 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 109.00 | | | 71 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 968.00 | | | -15 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 584 954.00 | | | 21 584 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 429 361.00 | | | 21 429 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 592.00 | | | 155 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 547 370.00 | | | 7 547 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 606 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 411 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352 282.00 | | | 6 352 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187 466.00 | | | 1 187 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 867.00 | 489 904.00 | | 1 771 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 245.00 | 489 904.00 | | 1 764 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 712.00 | 890 712.00 | | 890 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 671.00 | 39 671.00 | | 39 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889 494.00 | 460 319.00 | 1 866 713.00 | 3 889 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 152.00 | | | 444 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 916.00 | 439 514.00 | 6 402.00 | 445 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 640.00 | 1 913 465.00 | 1 866 713.00 | 5 342 640.00 |