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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 4 138.00 | 2 377.00 | 6 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 296.00 | 23 186.00 | 22 110.00 | 45 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 820.00 | 27 325.00 | 99 495.00 | 126 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 453.00 | 26 244.00 | 353 209.00 | 379 453.00 |
BZ Autres créances | 1 851 479.00 | | 1 851 479.00 | 1 851 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 075.00 | | 1 099 075.00 | 1 099 075.00 |
CF Disponibilités | 1 588 182.00 | | 1 588 182.00 | 1 588 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 190.00 | 26 244.00 | 4 891 946.00 | 4 918 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 010.00 | 53 569.00 | 4 991 441.00 | 5 045 010.00 |
CU Autres participations | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 475.00 | 313 475.00 | | 313 475.00 |
DG Autres réserves | 3 397 801.00 | 3 030 101.00 | | 3 397 801.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 258.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 260.00 | 367 521.00 | | 392 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 213 617.00 | 3 821 356.00 | | 4 213 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 519.00 | 219 874.00 | | 314 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 952.00 | 216 796.00 | | 234 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 092.00 | 267 600.00 | | 220 092.00 |
EA Autres dettes | 8 258.00 | 9 694.00 | | 8 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 823.00 | 713 966.00 | | 777 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 441.00 | 4 535 323.00 | | 4 991 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 274.00 | | 1 249 274.00 | 1 249 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 274.00 | | 1 249 274.00 | 1 249 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 525.00 | 110 968.00 | | 128 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 235.00 | 1 379 940.00 | | 1 385 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 974.00 | 1 012 419.00 | | 992 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 260.00 | 367 521.00 | | 392 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 519.00 | 314 519.00 | | 314 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 952.00 | 234 952.00 | | 234 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 933.00 | 2 230 933.00 | | 2 230 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 824.00 | 777 824.00 | | 777 824.00 |