| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
AH Fonds commercial | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 686.00 | 29 292.00 | 4 394.00 | 33 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 874.00 | 106 442.00 | 4 432.00 | 110 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 249.00 | 7 089.00 | 5 160.00 | 12 249.00 |
BN En cours de production de biens | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 980.00 | 1 064 653.00 | 60 327.00 | 1 124 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 957.00 | 5 258.00 | 126 700.00 | 131 957.00 |
BZ Autres créances | 207 045.00 | | 207 045.00 | 207 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 968.00 | 102 820.00 | 1 148.00 | 103 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 465.00 | 1 179 820.00 | 416 645.00 | 1 596 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 339.00 | 1 286 262.00 | 421 077.00 | 1 707 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 981 860.00 | 1 981 860.00 | | 1 981 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 277.00 | 353 277.00 | | 353 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 164.00 | 123 164.00 | | 123 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DH Report à nouveau | -3 101 084.00 | -3 297 862.00 | | -3 101 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 335.00 | 196 778.00 | | 191 335.00 |
DL TOTAL (I) | -430 923.00 | -622 258.00 | | -430 923.00 |
DP Provisions pour risques | 202 229.00 | 205 180.00 | | 202 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 229.00 | 205 180.00 | | 202 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057.00 | 41.00 | | 3 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 158.00 | 470 135.00 | | 250 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 171 323.00 | | 74 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 169.00 | 71 940.00 | | 85 169.00 |
EA Autres dettes | 191 523.00 | 207 119.00 | | 191 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 834.00 | 58 205.00 | | 45 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 771.00 | 978 762.00 | | 649 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 077.00 | 561 683.00 | | 421 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 298.00 | | 949 298.00 | 949 298.00 |
FG Production vendue services | 145 196.00 | | 145 196.00 | 145 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 494.00 | | 1 094 494.00 | 1 094 494.00 |
FM Production stockée | | | -115 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 229.00 | |
GE Autres charges | | | 169 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 038.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 969 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 969 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 968 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 12 972.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 735.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969 546.00 | | | 2 969 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 969 546.00 | 10 735.00 | | 2 969 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969 545.00 | 2 237.00 | | -2 969 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 193.00 | 1 343 024.00 | | 4 259 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 858.00 | 1 146 246.00 | | 4 067 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 335.00 | 196 778.00 | | 191 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 080 420.00 | | | 3 080 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 969 546.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969 546.00 | 110 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 784.00 | | | 67 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 053.00 | | | 43 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969 584.00 | | | 2 969 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 291.00 | 1 903.00 | | 51 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 1 903.00 | | 36 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 180.00 | 47 229.00 | 50 180.00 | 205 180.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 248.00 | | | 53 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 191 699.00 | 76 734.00 | 196 692.00 | 1 191 699.00 |
6T Sur comptes clients | 8 116.00 | | 2 859.00 | 8 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 052.00 | 2 072.00 | 5 304.00 | 106 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 328 662.00 | 78 807.00 | 3 174 401.00 | 4 328 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 533 842.00 | 126 036.00 | 3 224 581.00 | 4 533 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 158.00 | 158.00 | 250 000.00 | 250 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 523.00 | 191 523.00 | | 191 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
UX Autres créances clients | 128 845.00 | | | 128 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
VC Groupe et associés | 170 709.00 | | | 170 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 970.00 | 437 551.00 | 5 420.00 | 442 970.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 771.00 | 399 771.00 | 250 000.00 | 649 771.00 |