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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 591.00 | 203 924.00 | 15 667.00 | 219 591.00 |
AN Terrains | 183 638.00 | | 183 638.00 | 183 638.00 |
AP Constructions | 3 602 507.00 | 3 530 996.00 | 71 512.00 | 3 602 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 494 110.00 | 10 268 031.00 | 226 080.00 | 10 494 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 676.00 | 460 833.00 | 24 843.00 | 485 676.00 |
AX Avances et acomptes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 427 159.00 | 16 842 080.00 | 585 079.00 | 17 427 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 092.00 | 817 470.00 | 253 622.00 | 1 071 092.00 |
BN En cours de production de biens | 1 489 040.00 | 143 687.00 | 1 345 353.00 | 1 489 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 458 714.00 | 89 742.00 | 368 973.00 | 458 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 481.00 | | 151 481.00 | 151 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 563.00 | 60 630.00 | 867 933.00 | 928 563.00 |
BZ Autres créances | 222 800.00 | | 222 800.00 | 222 800.00 |
CF Disponibilités | 1 051 106.00 | | 1 051 106.00 | 1 051 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 607.00 | 1 111 529.00 | 4 298 078.00 | 5 409 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 837 472.00 | 17 953 609.00 | 4 883 863.00 | 22 837 472.00 |
CU Autres participations | 2 180 113.00 | 2 180 113.00 | | 2 180 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 771.00 | | | 493 771.00 |
DK Provisions réglementées | 206 940.00 | | | 206 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 711.00 | | | 1 784 711.00 |
DP Provisions pour risques | 707.00 | | | 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 009.00 | | | 302 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 716.00 | | | 302 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 552.00 | | | 305 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 187.00 | | | 588 187.00 |
EA Autres dettes | 1 838 234.00 | | | 1 838 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796 437.00 | | | 2 796 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 863.00 | | | 4 883 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 105.00 | | | 1 069 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 065 144.00 | 4 046 614.00 | 6 111 758.00 | 2 065 144.00 |
FG Production vendue services | 242 160.00 | 55.00 | 242 215.00 | 242 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 304.00 | 4 046 668.00 | 6 353 973.00 | 2 307 304.00 |
FM Production stockée | | | -2 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 11 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 675.00 | | | 337 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 851.00 | | | 317 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 081.00 | | | 659 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520 162.00 | | | 520 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 890.00 | | | 521 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 168.00 | | | -66 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 254 352.00 | | | 8 254 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 582.00 | | | 7 760 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 771.00 | | | 493 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 480 433.00 | | 46 051.00 | 18 480 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 437 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 326.00 | 17 427 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511 598.00 | 219 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 727.00 | 14 770 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 595.00 | | 4 594.00 | 726 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 313 743.00 | | 41 306.00 | 15 313 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440 094.00 | | 150.00 | 2 440 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825 301.00 | 214 645.00 | 576 164.00 | 14 825 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 695.00 | 2 177.00 | 62 948.00 | 264 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 560 606.00 | 212 468.00 | 513 215.00 | 14 560 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 981 830.00 | | | 1 981 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 770.00 | 1 727.00 | 143 557.00 | 348 770.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 373.00 | 9 601.00 | 259.00 | 293 373.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 087 845.00 | 1 050 898.00 | 1 087 845.00 | 1 087 845.00 |
6T Sur comptes clients | 61 274.00 | | 643.00 | 61 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701 710.00 | 1 050 898.00 | 1 262 782.00 | 3 701 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343 853.00 | 1 062 227.00 | 1 406 599.00 | 4 343 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 059 793.00 | 1 088 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 706.00 | 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 727.00 | 317 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 552.00 | 305 552.00 | | 305 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 042.00 | 248 042.00 | | 248 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 307.00 | 226 307.00 | | 226 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 233.00 | 173 870.00 | 776 702.00 | 1 838 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
UX Autres créances clients | 866 239.00 | | | 866 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
VC Groupe et associés | 142 263.00 | | | 142 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VP Divers | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 305.00 | 1 124 478.00 | 320 826.00 | 1 445 305.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 466.00 | 1 069 103.00 | 776 702.00 | 2 793 466.00 |