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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 843.00 | 16 699.00 | 257 144.00 | 273 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 306.00 | 17 694.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 843.00 | 17 005.00 | 274 838.00 | 291 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 133 326.00 | | 133 326.00 | 133 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 759.00 | | 154 759.00 | 154 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 602.00 | 17 005.00 | 429 597.00 | 446 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 5 743.00 | 6 718.00 | | 5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 054.00 | 62 025.00 | | 87 054.00 |
DL TOTAL (I) | 269 897.00 | 245 843.00 | | 269 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 773.00 | 176 554.00 | | 123 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 3 637.00 | | 18 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 068.00 | 6 733.00 | | 17 068.00 |
EA Autres dettes | 64 778.00 | | | 64 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 700.00 | 186 942.00 | | 159 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 597.00 | 432 785.00 | | 429 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 20 529.00 | | 33 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 946.00 | 117 975.00 | | 92 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 054.00 | 62 025.00 | | 87 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 843.00 | | 18 000.00 | 273 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 843.00 | | | 273 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 654.00 | 7 351.00 | | 9 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 654.00 | 7 045.00 | | 9 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 778.00 | 64 778.00 | | 64 778.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 123 773.00 | 123 773.00 | | 123 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 700.00 | 159 700.00 | | 159 700.00 |