| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AP Constructions | 73 590.00 | 52 825.00 | 20 765.00 | 73 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 808.00 | 43 405.00 | 13 403.00 | 56 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 453.00 | 36 833.00 | 5 619.00 | 42 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 213.00 | 138 836.00 | 40 377.00 | 179 213.00 |
BT Marchandises | 406 291.00 | | 406 291.00 | 406 291.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CF Disponibilités | 152 431.00 | | 152 431.00 | 152 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 698.00 | | 569 698.00 | 569 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 912.00 | 138 836.00 | 610 075.00 | 748 912.00 |
CU Autres participations | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 313 360.00 | | | 313 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DL TOTAL (I) | 402 415.00 | | | 402 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 075.00 | | | 610 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032 211.00 | | 2 032 211.00 | 2 032 211.00 |
FG Production vendue services | 62 772.00 | | 62 772.00 | 62 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 983.00 | | 2 094 983.00 | 2 094 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 136.00 | | | 2 113 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 081.00 | | | 2 079 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 660.00 | | 24 827.00 | 179 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 274.00 | 179 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 274.00 | 172 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 303.00 | | 24 823.00 | 173 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 4.00 | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 932.00 | 14 166.00 | 12 262.00 | 136 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 118.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 279.00 | 14 047.00 | 12 262.00 | 131 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 313.00 | 122 313.00 | | 122 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114.00 | 10 976.00 | 137.00 | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 661.00 | 207 661.00 | | 207 661.00 |