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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 441 927.00 | | 441 927.00 | 441 927.00 |
AP Constructions | 1 767 708.00 | 89 354.00 | 1 678 354.00 | 1 767 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537.00 | 238.00 | 1 299.00 | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 445.00 | 17 084.00 | 234 361.00 | 251 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 386.00 | 106 676.00 | 2 395 710.00 | 2 502 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BZ Autres créances | 338 911.00 | | 338 911.00 | 338 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 751 353.00 | | 1 751 353.00 | 1 751 353.00 |
CF Disponibilités | 235 570.00 | | 235 570.00 | 235 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 633.00 | | 2 369 633.00 | 2 369 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 019.00 | 106 676.00 | 4 765 343.00 | 4 872 019.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 830 568.00 | 1 923 235.00 | | 4 830 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 032.00 | 2 907 333.00 | | -376 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 472 136.00 | 4 848 168.00 | | 4 472 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 261.00 | 111 418.00 | | 253 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 2 049.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 359.00 | 21 213.00 | | 16 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 374.00 | 41 732.00 | | 23 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 207.00 | 176 412.00 | | 293 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 343.00 | 5 024 580.00 | | 4 765 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 207.00 | 102 085.00 | | 293 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 885.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 2 002.00 | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 732 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | 6 734 926.00 | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 348.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 928 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 929 823.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639.00 | 3 805 103.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 669.00 | 6 984 513.00 | | 90 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 702.00 | 4 077 179.00 | | 466 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 032.00 | 2 907 333.00 | | -376 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 883.00 | | | 3 883.00 |