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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 826 771.00 | 400 879.00 | 425 892.00 | 826 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 388.00 | 401 496.00 | 478 892.00 | 880 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 269.00 | | 80 269.00 | 80 269.00 |
CF Disponibilités | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 158.00 | | 122 158.00 | 122 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 546.00 | 401 496.00 | 601 050.00 | 1 002 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
DH Report à nouveau | 192 571.00 | 192 216.00 | | 192 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | 355.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 233 383.00 | 226 295.00 | | 233 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 104.00 | 170 951.00 | | 116 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 382.00 | 173 125.00 | | 189 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 1 256.00 | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | 63.00 | | 6 522.00 |
EA Autres dettes | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 667.00 | 386 125.00 | | 367 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 050.00 | 612 420.00 | | 601 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 203.00 | 270 021.00 | | 328 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 028.00 | | 120 028.00 | 120 028.00 |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 620.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 63.00 | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 076.00 | 77 580.00 | | 122 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 987.00 | 77 225.00 | | 114 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088.00 | 355.00 | | 7 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 388.00 | | | 880 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 771.00 | | | 879 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 876.00 | 43 620.00 | | 357 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 259.00 | 43 620.00 | | 357 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 104.00 | 76 641.00 | 39 463.00 | 116 104.00 |
VI Groupe et associés | 182 872.00 | 182 872.00 | | 182 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VW T.V.A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 667.00 | 328 203.00 | 39 463.00 | 367 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 4 171.00 | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
ST Autres comptes | 57 651.00 | 13 889.00 | | 57 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 485.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 728.00 | 4 656.00 | | 4 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 311.00 | 14 549.00 | | 58 311.00 |