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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 148.00 | | 245 148.00 | 245 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 365.00 | | 310 365.00 | 310 365.00 |
BZ Autres créances | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CF Disponibilités | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 010.00 | | 322 010.00 | 322 010.00 |
CU Autres participations | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 95 772.00 | 77 253.00 | | 95 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 088.00 | 32 519.00 | | 157 088.00 |
DL TOTAL (I) | 319 938.00 | 176 850.00 | | 319 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 506.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 071.00 | 1 995.00 | | 2 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 010.00 | 178 846.00 | | 322 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 071.00 | 1 995.00 | | 2 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 739.00 | 34 080.00 | | 158 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651.00 | 1 560.00 | | 1 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 088.00 | 32 519.00 | | 157 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 705.00 | | 156 661.00 | 153 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 705.00 | | 156 661.00 | 153 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 148.00 | | | 245 148.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |