| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 734.00 | 12 490.00 | 5 244.00 | 17 734.00 |
AH Fonds commercial | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 9 419.00 | 2 151.00 | 7 268.00 | 9 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 357.00 | 92 470.00 | 20 887.00 | 113 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 740.00 | | 284 740.00 | 284 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 293.00 | 107 111.00 | 417 183.00 | 524 293.00 |
BT Marchandises | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 649.00 | 15 274.00 | 109 375.00 | 124 649.00 |
BZ Autres créances | 258 964.00 | | 258 964.00 | 258 964.00 |
CF Disponibilités | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 124.00 | 15 274.00 | 558 850.00 | 574 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 417.00 | 122 384.00 | 976 033.00 | 1 098 417.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 159 954.00 | | | 159 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
DL TOTAL (I) | 279 699.00 | | | 279 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 352.00 | | | 222 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 852.00 | | | 177 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 464.00 | | | 202 464.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 334.00 | | | 696 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 033.00 | | | 976 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 863.00 | | | 534 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 252.00 | | 1 730 252.00 | 1 730 252.00 |
FD Production vendue biens | -1 797.00 | | -1 797.00 | -1 797.00 |
FG Production vendue services | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 050.00 | | 1 736 050.00 | 1 736 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 569.00 | | | 1 752 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 349.00 | | | 1 694 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 091.00 | | 34 305.00 | 539 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 033.00 | 306 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 103.00 | 524 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 129 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 979.00 | | 10 515.00 | 77 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 758.00 | | 13 790.00 | 119 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 354.00 | | 10 000.00 | 341 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 750.00 | 25 430.00 | 4 070.00 | 85 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 5 271.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 531.00 | 20 160.00 | 4 070.00 | 78 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 389.00 | 113 389.00 | | 113 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 907.00 | 90 907.00 | | 90 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 740.00 | | | 284 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
UX Autres créances clients | 98 603.00 | | | 98 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 123 977.00 | | | 123 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 352.00 | 60 881.00 | 161 471.00 | 222 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 963.00 | 431 596.00 | 322 368.00 | 753 963.00 |
VW T.V.A. | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 334.00 | 534 863.00 | 161 471.00 | 696 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
ST Autres comptes | 125 956.00 | | | 125 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
YT Sous‐traitance | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 673.00 | | | 341 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 284.00 | | | 186 284.00 |
ZE Dividendes | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 108.00 | | | 211 108.00 |